基金分级a是什么意思?

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1、基金分级A与B,是同一只基金的两种不同份额。通常由同一个基金经理管理。 比如某只基金叫“民生加银策略优选混合型证券投资基金”,代码560004. 分为A类,和B类,其中A类的代码是560004,简称“民加A”; B类的代码是560007,简称“民加B”。

2、在运作上,两只基基本相似。主要区别在于对亏损份额的不同处理方式,以及由此带来的对投资风险和收益的影响。 对投资者来说,最重要的是关注两点:

①每单位净值的涨跌②每日单位净值波动的风险状况。 如果您希望了解这两点,可以继续阅读下文。

3、以日为单位,每日公布一次净值。例如今天(2019/8/2)的收盘价为1.0075元,那么昨天(2019/8/1)的收盘价就是1.0063元。每天的价格都不同,每天都有新的单位净值数据。如果一天下跌多少,一天上涨多少,则总体盈亏情况如何? 以日为单位,每一天的净值和价格都反应了每一交易日的情况。 假设一只基金每天的价格和净值都是如下计算: 第1天+1% 第2天-1% 第3天+1% 第4天-1% ……

第n天+1% 第(n+1)天-1% 第n+1天+1% 第n+2天-1% …… 经过一段时间,基金的净值为:

第n天的净值=(第n天的价格+第n+1天的价格+第n+2天的价格+…+第m天的价格)/m 总净值=[(1+0.01)^n]-(0.01^2) 结果是一个“和”字,反映了这只基金每交易一天的平均收益。

4、以月为单位,每月公布一次净值。这些数据都是累计的数据,从基金成立之日起到当月月末的统计。对于选择基金或者评价基金的表现都有重要的参考价值。 月末的净值=基金当月的每日净值之和。 全年净值=(1+0.01)^(月份数+1)-(0.01^2); 季度净值=(1+0.01^3)^(季度数+1)-(0.03^2)。

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